أسترا الصناعية
Astra Industrialالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسترا الصناعية يظهر اتجاهًا صعوديًا قويًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم في وضع إيجابي حيث يتداول عند 152.2 ريال سعودي مع تغير بنسبة 2.01%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 74.0، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة الشراء المفرط.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 149.3 ريال سعودي، بينما المقاومة الرئيسية عند 153.52 ريال سعودي. من المتوقع أن يواجه السهم تحديات عند مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى زيادة في الاهتمام بالسهم، مما يعزز الاتجاه الصعودي. من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه إذا استمر حجم التداول في الارتفاع.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 18.3، مما يشير إلى تقييم معقول. عائد التوزيعات عند 2.01% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات من تقلبات السوق أو تغييرات في البيئة الاقتصادية. من المهم مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسترا الصناعية
1212التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 12.18 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.10
- ربحية السهم (EPS)
- 8.33
الربحية
- الإيرادات
- 3.07 مليار
- صافي الدخل
- 666.81 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 80.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 232.87 مليون
- الدين إلى الملكية
- 7.86
- نسبة التداول الحر
- +48.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.01%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.00
- القيمة الدفترية
- 37.12
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07 مليار +0.3% | 666.81 مليون +13.1% | 4.42 مليار +2.2% | 232.87 مليون -54.8% | 8.34 +13.2% |
| 2024 | 3.06 مليار +8.6% | 589.34 مليون +24.0% | 4.33 مليار +1.3% | 515.66 مليون -46.9% | 7.37 +24.1% |
| 2023 | 2.82 مليار +8.7% | 475.33 مليون +0.2% | 4.27 مليار +21.2% | 971.37 مليون +83.7% | 5.94 +0.2% |
| 2022 | 2.59 مليار | 474.32 مليون | 3.52 مليار | 528.82 مليون | 5.93 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أسترا الصناعية تعلن عن انتقال المقر الرئيسي للشركة إلى موقع جديد بمدينة الرياض
تداول توافق لمورغان ستانلي بمزاولة أنشطة صناعة السوق لـ52 سهماً في تاسي ونمو
المتحدة للأوراق المالية تُعلّق على نتائج أسترا وتخفض السعر المستهدف للسهم
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
أسترا: نظرة على الأداء المالي للشركة والقطاعات التشغيلية بنهاية الربع الثالث 2025
أسترا: كيف حققت أعلى أرباح فصلية لها منذ 3 أعوام؟
أسترا: نظرة على القطاعات التشغيلية والنتائج المالية للشركة خلال الربع الأول 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 16.42 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 117.10 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 152.20 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 64.90 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 28.66 ر.س | |
| 1302 | بوان | 47.32 ر.س | |
| 4146 | جاز | 13.63 ر.س | |
| 4110 | باتك | 2.00 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.1% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 18.3
نسبة الدين إلى الملكية 7.86
مؤشر ADX عند 27
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسترا الصناعية اليوم؟
سعر سهم أسترا الصناعية (1212) اليوم هو 152.20 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +2.01% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 120.30 ر.س و164.40 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسترا الصناعية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية هي "شراء قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.10.
3 هل سهم أسترا الصناعية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسترا الصناعية (1212) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسترا الصناعية؟
العائد التوزيعي لسهم أسترا الصناعية يبلغ 2.01%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسترا الصناعية؟
أداء سهم أسترا الصناعية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +6.06%، الشهري +13.16%، ومنذ بداية العام +8.33%. يتداول السهم حاليا بحجم 50,581 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسترا الصناعية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 160.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 170.00 ر.س. مستوى الدعم: 149.30 ر.س. مستوى المقاومة: 153.52 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.