أمريكانا
Americanaالتحليل الفني والتوصيات
سهم أمريكانا (6015.SR) يظهر حركة جانبية مع إشارات إيجابية محتملة.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 1.96 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54.9 مما يشير إلى توازن في الزخم. كما أن تقاطع MACD يظهر تراجعاً طفيفاً، مما قد يشير إلى ضعف في الاتجاه الصعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 1.94 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة القوي عند 2.0 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث تقلبات في السوق.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى نشاط متوسط، مما يعكس تردد المستثمرين في اتخاذ قرارات قوية. من المتوقع أن يتزايد الحجم في حال كسر السهم مستوى المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 19.6، مما يشير إلى تقييم معقول للسهم. عائد التوزيعات عند 2.88% قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على أداء السهم. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر التغيرات في أسعار السلع والخدمات على أرباح الشركة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلاتهم الشخصية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أمريكانا
6015التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 16.46 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 19.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 33.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.10
الربحية
- الإيرادات
- 2.51 مليار
- صافي الدخل
- 219.12 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +50.00%
- الأسهم القائمة
- 8.40 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 637.47 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.30
- نسبة التداول الحر
- +93.6%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.88%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.06
- القيمة الدفترية
- 0.06
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51 مليار +14.2% | 219.12 مليون +38.0% | 1.73 مليار +15.0% | 637.47 مليون +10.1% | 0.03 +50.0% |
| 2024 | 2.20 مليار -9.0% | 158.76 مليون -38.8% | 1.51 مليار -3.2% | 578.83 مليون +13.2% | 0.02 -33.3% |
| 2023 | 2.41 مليار +1.5% | 259.47 مليون +0.1% | 1.56 مليار +16.1% | 511.56 مليون +12.8% | 0.03 0.0% |
| 2022 | 2.38 مليار | 259.23 مليون | 1.34 مليار | 453.35 مليون | 0.03 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أمريكانا تعلن عن إخطار بنتائج اجتماع مجلس الإدارة
أمريكانا للمطاعم تعلن موعد اجتماع مجلس الإدارة
أمريكانا: تطور الفروع والعلامات التجارية بنهاية الربع الرابع 2025
أرباح أمريكانا للمطاعم العالمية 92.5 مليون دولار (+16%) بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 59.8 مليون دولار (+15%)
أمريكانا توقع ترخيصاً حصرياً لـ75 عاماً لعلامة ملك الطاووق.. وتستحوذ على امتيازاتها بالإمارات والسعودية
أمريكانا تُكمل شراء 25 مليون سهم من أسهمها لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين
بم علقت بيوت الخبرة على نتائج شركة أمريكانا للربع الرابع 2025؟ وكم بلغ متوسط السعر المستهدف للسهم؟
الجزيرة كابيتال تُعلّق على نتائج أمريكانا وترفع توصيتها للسهم
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 1.96 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 69.40 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 20.06 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 111.90 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 83.40 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 56.10 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 21.89 ر.س | |
| 4290 | الخليج للتدريب | 17.48 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.1% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 19.6
نسبة الدين إلى الملكية 1.30
مؤشر ADX عند 28
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أمريكانا اليوم؟
سعر سهم أمريكانا (6015) اليوم هو 1.96 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.51% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 1.62 ر.س و2.43 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أمريكانا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أمريكانا هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 19.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 33.80.
3 هل سهم أمريكانا متوافق مع الشريعة؟
سهم أمريكانا (6015) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح أمريكانا؟
العائد التوزيعي لسهم أمريكانا يبلغ 2.88%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.06 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أمريكانا؟
أداء سهم أمريكانا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +5.95%، الشهري -3.92%، ومنذ بداية العام +13.29%. يتداول السهم حاليا بحجم 26,594,435 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أمريكانا؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أمريكانا: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 2.10 ر.س. مستوى الدعم: 1.94 ر.س. مستوى المقاومة: 2.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.