أماك
AMAKالتحليل الفني والتوصيات
سهم أماك (1322.SR) يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هابطًا واضحًا، حيث يتداول حاليًا عند 87.8 ريال سعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41.7، مما يشير إلى ضعف في الزخم، بينما يظهر مؤشر MACD تراجعًا.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 85.44 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 93.22 ريال سعودي. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى الدعم إذا استمر الاتجاه الهابط.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تراجع في النشاط، مما يعكس حالة من القلق بين المستثمرين. إذا استمر الانخفاض في الحجم، فقد يزيد ذلك من الضغوط البيعية.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 22.5، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. عائد التوزيعات عند 2.76%، مما قد يجذب بعض المستثمرين، ولكن يجب مراعاة الاتجاه العام للسهم.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية الاتجاه الهابط الحالي والأنماط السلبية مثل divergence الهبوطي. قد تؤدي الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي إلى تقلبات إضافية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الضغط البيعي على السهم في ظل الظروف الحالية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أماك
1322التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 7.89 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 22.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 5.90
- ربحية السهم (EPS)
- 3.90
الربحية
- الإيرادات
- 1.03 مليار
- صافي الدخل
- 280.60 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 89.86 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 29.94 مليون
- الدين إلى الملكية
- 2.26
- نسبة التداول الحر
- +48.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.76%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.50
- القيمة الدفترية
- 14.88
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 مليار +31.4% | 280.60 مليون +57.7% | 1.55 مليار +3.3% | 29.94 مليون -53.8% | 3.12 +57.6% |
| 2024 | 780.65 مليون +60.0% | 177.90 مليون +225.9% | 1.50 مليار +3.1% | 64.88 مليون -42.3% | 1.98 +224.6% |
| 2023 | 487.89 مليون -16.3% | 54.58 مليون -56.8% | 1.45 مليار -6.1% | 112.42 مليون -46.6% | 0.61 -56.7% |
| 2022 | 582.77 مليون | 126.33 مليون | 1.55 مليار | 210.67 مليون | 1.41 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أماك توصي بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 680 مليون ريال
تداول السعودية تُوافق لـ ميريل لينش بمزاولة أنشطة صناعة السوق على أماك
أماك تُعلن الإيقاف المؤقت لمعالجة المعادن الأساسية عبر مصنع المصانع للمعالجة
أماك تُوافق على تأسيس شركة تابعة في مجال خدمات الحفر والاستكشاف برأس مال 100 مليون ريال
أماك توقع اتفاقية مع معادن لتبادل عدد من رخص الاستكشاف
توقعات الرياض المالية لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الثالث 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 64.50 ر.س | |
| 2010 | سابك | 58.95 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 141.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.36 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 101.90 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.27 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 13.14 ر.س | |
| 1322 | أماك | 87.80 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.4% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 22.5
نسبة الدين إلى الملكية 2.26
مؤشر ADX عند 27
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أماك اليوم؟
سعر سهم أماك (1322) اليوم هو 87.80 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -2.98% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 46.00 ر.س و117.50 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أماك؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أماك هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 22.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 5.90.
3 هل سهم أماك متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أماك (1322) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أماك؟
العائد التوزيعي لسهم أماك يبلغ 2.76%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أماك؟
أداء سهم أماك خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -3.36%، الشهري -8.54%، ومنذ بداية العام -1.73%. يتداول السهم حاليا بحجم 269,412 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أماك؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أماك: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 85.00 ر.س. مستوى الدعم: 85.44 ر.س. مستوى المقاومة: 93.22 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.