الماجد للعود
Al Majed Oudالتحليل الفني والتوصيات
سهم الماجد للعود يظهر قوة في الاتجاه الصاعد مع إشارات إيجابية من المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
سهم الماجد للعود يتداول حالياً عند 167.8 ريال سعودي، مما يشير إلى اتجاه صاعد مستمر. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 66.2، مما قد يدل على أن السهم قريب من منطقة الشراء المفرط.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم يقع عند 160.84 ريال، بينما المقاومة الرئيسية عند 172.3 ريال. قد يكون اختراق مستوى المقاومة إشارة إيجابية لاستمرار الاتجاه الصاعد.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى زيادة الاهتمام بالسهم، مما يعزز الاتجاه الصاعد. إذا استمر حجم التداول في الارتفاع، فقد يعكس ذلك قوة الاتجاه الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 19.3، مما قد يشير إلى تقييم معقول للسهم. بالإضافة إلى ذلك، عائد التوزيعات عند 2.4% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
من المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرها على أداء السهم. كما أن أي تغييرات في السياسات الاقتصادية أو التنظيمية قد تؤثر على نتائج الشركة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في الاتجاه الصاعد، لكن يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الماجد للعود
4165التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 4.20 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 19.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 7.20
- ربحية السهم (EPS)
- 8.70
الربحية
- الإيرادات
- 1.10 مليار
- صافي الدخل
- 217.61 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +40.00%
- الأسهم القائمة
- 25.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 206.66 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.35
- نسبة التداول الحر
- +36.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.40%
- توزيع الأرباح للسهم
- 4.00
- القيمة الدفترية
- 23.31
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 مليار +19.2% | 217.61 مليون +38.6% | 905.92 مليون +14.1% | 206.66 مليون -7.4% | 8.70 +38.5% |
| 2024 | 926.00 مليون +19.9% | 156.96 مليون +5.6% | 793.73 مليون +3.1% | 223.19 مليون -15.3% | 6.28 +5.5% |
| 2023 | 772.46 مليون | 148.68 مليون | 769.81 مليون | 263.52 مليون | 5.95 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
الماجد للعود تعلن عن تنظيم لقاء المستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية للعام 2025
الماجد للعود توقع مذكرة تفاهم لغرض الاستحواذ المحتمل على الصفا للأدوية
مجلس إدارة الماجد للعود يوافق على تأسيس فرع للشركة في سوق أبوظبي العالمي
الماجد للعود تفعل اتفاقية تسهيلات مصرفية مع مصرف الراجحي بقيمة 200 مليون ريال
الجزيرة كابيتال تُحدد توصيتها والسعر المستهدف لسهم الماجد للعود
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 105.70 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 6.16 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 4.67 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 51.75 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 167.80 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 49.84 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 12.98 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 10.24 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 19.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.35
مؤشر ADX عند 20
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الماجد للعود اليوم؟
سعر سهم الماجد للعود (4165) اليوم هو 167.80 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.48% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 106.40 ر.س و172.30 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الماجد للعود؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الماجد للعود هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 19.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 7.20.
3 هل سهم الماجد للعود متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الماجد للعود (4165) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الماجد للعود؟
العائد التوزيعي لسهم الماجد للعود يبلغ 2.40%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 4.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الماجد للعود؟
أداء سهم الماجد للعود خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +7.22%، الشهري +4.29%، ومنذ بداية العام +25.88%. يتداول السهم حاليا بحجم 72,747 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الماجد للعود؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الماجد للعود: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 170.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 180.00 ر.س. مستوى الدعم: 160.84 ر.س. مستوى المقاومة: 172.30 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.