الأصيل
Al-Aseelالتحليل الفني والتوصيات
سهم الأصيل يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية من المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
يظهر سهم الأصيل (4012.SR) اتجاهًا صاعدًا مع مؤشر ADX عند 16.3، مما يشير إلى قوة الاتجاه. كما أن مؤشر RSI عند 53.1 يدل على أن السهم في منطقة محايدة، مما قد يشير إلى إمكانية استمرار الزخم الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 3.53 ريال، بينما المقاومة تقع عند 3.69 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، حيث قد يؤدي اختراق المقاومة إلى مزيد من الارتفاع.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات الحجم، ولكن من المهم مراقبة حجم التداول خلال الفترة القادمة. زيادة حجم التداول قد تشير إلى تأكيد الاتجاه الصاعد.
العوامل الأساسية
يبلغ مكرر الأرباح (P/E) 14.3، مما يشير إلى تقييم معقول للسهم. كما أن عائد التوزيعات عند 5.62% يعكس جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه السهم مخاطر تتعلق بتقلبات السوق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. كما أن أي تراجع في الطلب على منتجات الشركة قد يؤثر سلبًا على أدائها.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. بناءً على المؤشرات الفنية الحالية، قد يكون هناك فرصة للشراء مع ثقة تصل إلى 75%.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الأصيل
4012التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.43 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 14.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.30
- ربحية السهم (EPS)
- 0.25
الربحية
- الإيرادات
- 528.18 مليون
- صافي الدخل
- 100.11 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 400.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 33.22 مليون
- الدين إلى الملكية
- 5.44
- نسبة التداول الحر
- +88.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.62%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.20
- القيمة الدفترية
- 1.55
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528.18 مليون +1.1% | 100.11 مليون +19.3% | 758.41 مليون +2.6% | 33.22 مليون +7.6% | 0.25 +19.0% |
| 2024 | 522.46 مليون -1.8% | 83.90 مليون +9.1% | 739.48 مليون +6.0% | 30.88 مليون +29.6% | 0.21 +10.5% |
| 2023 | 532.22 مليون +4.6% | 76.92 مليون +43.9% | 697.78 مليون -0.9% | 23.82 مليون -1.2% | 0.19 +46.2% |
| 2022 | 508.80 مليون | 53.44 مليون | 704.46 مليون | 24.11 مليون | 0.13 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
الأصيل تُوقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص التويجري للمستلزمات الرجالية
الأصيل تعلن عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة
توقعات الأهلي المالية لأرباح الشركات للربع الثالث 2025
السوق السعودي: تاسي يشهد أكثر من 25 استقالة للرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة خلال عام 2025
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2025
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2023: أرامكو والأهلي وإكسترا وإس تي سي تتصدر قائمة الأكبر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد كامل لشركات السوق
نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول من عام 2024
السوق السعودي: نظرة على كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة الأكثر حصولًا على المكافآت والرواتب خلال عام 2023
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.6% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 14.3 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 5.44
مؤشر ADX عند 16 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الأصيل اليوم؟
سعر سهم الأصيل (4012) اليوم هو 3.57 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.28% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 3.09 ر.س و4.08 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الأصيل؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الأصيل هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 14.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.30.
3 هل سهم الأصيل متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الأصيل (4012) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الأصيل؟
العائد التوزيعي لسهم الأصيل يبلغ 5.62%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.20 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الأصيل؟
أداء سهم الأصيل خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.56%، الشهري +0.79%، ومنذ بداية العام +8.55%. يتداول السهم حاليا بحجم 480,559 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الأصيل؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الأصيل: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 3.65 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 3.80 ر.س. مستوى الدعم: 3.53 ر.س. مستوى المقاومة: 3.69 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.