أديس
ADES Holdingالتحليل الفني والتوصيات
سهم أديس يظهر اتجاه هابط مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يظهر التحليل الفني لسهم أديس وجود اتجاه هابط، حيث يتداول السعر الحالي عند 16.21 ريال سعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39.8، مما يشير إلى ضعف في الزخم، بينما يظهر MACD Hist قيمة سلبية، مما يعزز من النظرة السلبية.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 15.77 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة يقع عند 17.59 ريال سعودي. من المتوقع أن يتجه السهم نحو مستوى الدعم إذا استمر الاتجاه الهابط.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى تراجع في النشاط، مما قد يعكس ضعف الثقة بين المستثمرين. قد يؤدي هذا إلى مزيد من الضغوط السلبية على السهم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 22.2، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. عائد التوزيعات عند 3.89% قد يجذب بعض المستثمرين، لكن الأداء العام للسهم لا يزال ضعيفًا.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهابط، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في السعر. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلاتهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أديس
2382التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 17.85 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 22.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.70
- ربحية السهم (EPS)
- 0.73
الربحية
- الإيرادات
- 6.27 مليار
- صافي الدخل
- 804.38 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 1.10 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 13.44 مليار
- الدين إلى الملكية
- 2.03
- نسبة التداول الحر
- +30.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.89%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.65
- القيمة الدفترية
- 6.00
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
2 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.20 مليار +43.1% | 802.50 مليون +81.5% | 21.63 مليار +11.4% | 12.57 مليار +16.0% | 0.73 +82.5% |
| 2023 | 4.33 مليار | 442.10 مليون | 19.42 مليار | 10.84 مليار | 0.40 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أديس تعلن تعليقاً مؤقتاً لبعض منصاتها
مجلس إدارة أديس القابضة يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
أديس القابضة تؤكد عدم تأثّرها بالتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط
أديس تفوز بعقد حفر بحري في بروناي عبر شيلف دريلينج بقيمة 236 مليون ريال
توقعات الرياض المالية لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر فبراير 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 22.2
نسبة الدين إلى الملكية 2.03
مؤشر ADX عند 19 — لا اتجاه واضح
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أديس اليوم؟
سعر سهم أديس (2382) اليوم هو 16.21 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -2.35% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 11.99 ر.س و19.38 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أديس؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أديس هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 22.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.70.
3 هل سهم أديس متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أديس (2382) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أديس؟
العائد التوزيعي لسهم أديس يبلغ 3.89%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.65 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أديس؟
أداء سهم أديس خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.35%، الشهري -8.73%، ومنذ بداية العام -7.11%. يتداول السهم حاليا بحجم 3,057,157 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أديس؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أديس: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 15.50 ر.س. مستوى الدعم: 15.77 ر.س. مستوى المقاومة: 17.59 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.